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ROHM Co., Ltd. (ROHCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
53.965.000
80.375.000
66.827.000
37.002.000
25.632.000
Depreciação e amortização
72.069.000
56.140.000
42.027.000
40.167.000
44.328.000
Alteração no capital de giro
-2.096.000
-38.084.000
-27.289.000
-21.406.000
13.416.000
Inventário
-18.549.000
-35.734.000
-19.794.000
-14.073.000
7.091.000
Outro capital de giro
-83.415.000
-2.141.000
25.602.000
13.598.000
37.250.000
Outros itens não monetários
-31.489.000
-5.384.000
3.460.000
-1.716.000
812.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
82.858.000
98.628.000
92.181.000
45.975.000
79.130.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-166.273.000
-100.769.000
-66.579.000
-32.377.000
-41.880.000
Compras de investimentos
-300.266.000
-2.858.000
-17.179.000
-19.804.000
-6.908.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.678.000
9.158.000
20.050.000
12.652.000
25.421.000
Outras atividades de investimento
24.138.000
3.530.000
7.340.000
-1.468.000
14.039.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-431.952.000
-88.738.000
-55.437.000
-40.844.000
-8.676.000
Variação líquida em dinheiro
-66.150.000
-969.000
33.055.000
-13.371.000
47.474.000
Caixa no início do período
294.254.000
295.223.000
262.168.000
275.539.000
228.065.000
Caixa no final do período
228.104.000
294.254.000
295.223.000
262.168.000
275.539.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
82.858.000
98.628.000
92.181.000
45.975.000
79.130.000
Capital investido
-166.273.000
-100.769.000
-66.579.000
-32.377.000
-41.880.000
Fluxo de caixa livre
-83.415.000
-2.141.000
25.602.000
13.598.000
37.250.000