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Rogers Corporation (ROG)

NYSE - Nasdaq Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
67.900
56.600
116.600
108.100
49.990
Depreciação e amortização
47.800
51.100
45.900
43.300
71.425
Imposto de renda diferido
-2.100
-3.600
-20.600
-3.200
-13.406
Compensação baseada em ações
15.700
14.300
11.800
17.000
13.532
Alteração no capital de giro
-100
-12.400
-91.700
-40.200
41.572
Contas a receber
-16.200
-10.800
-32.300
-26.200
-8.934
Inventário
25.700
28.300
-51.600
-34.400
34.687
Outro capital de giro
107.700
74.400
12.700
53.300
124.671
Outros itens não monetários
29.800
26.200
1.400
-100
-253
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
157.700
131.400
129.500
124.400
165.056
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-50.000
-57.000
-116.800
-71.100
-40.385
Aquisições líquidas
-
0
-3.600
-168.200
0
Outras atividades de investimento
-
1.800
7.300
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-41.900
-47.900
-113.100
-238.600
-40.385
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-190.400
-185.400
-75.300
-29.600
-248.330
Ações ordinárias recompradas
-300
0
-25.000
0
0
Outras atividades de financiamento
-1.700
-4.900
-10.800
-2.900
-7.219
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-192.400
-190.300
-10.100
159.000
-104.189
Variação líquida em dinheiro
-76.800
-104.200
3.600
40.500
24.936
Caixa no início do período
193.700
235.900
232.300
191.800
166.849
Caixa no final do período
117.100
131.700
235.900
232.300
191.785
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
157.700
131.400
129.500
124.400
165.056
Capital investido
-50.000
-57.000
-116.800
-71.100
-40.385
Fluxo de caixa livre
107.700
74.400
12.700
53.300
124.671