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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.361.868
2.561.132
-1.061.203
-40.155
762.405
Depreciação e amortização
-85.777
-134.753
-26.950
-20.989
16.652
Alteração no capital de giro
-1.089.649
-1.083.304
1.144.534
1.140.147
1.771.858
Contas a receber
526.986
537.057
-1.800.185
-2.229.570
-431.942
Contas a pagar
-933.829
-1.040.110
67.318
372.611
662.281
Outro capital de giro
2.159.386
1.911.634
1.603.683
1.234.815
1.992.735
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.159.386
1.911.634
1.603.683
1.234.815
1.992.735
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
-2.448.404
-2.459.011
-203.082
-23.835
-3.698
Compras de investimentos
-27.861.601
-25.573.261
-25.541.921
-16.550.966
-17.634.771
Vendas/vencimentos dos investimentos
26.299.416
23.639.757
22.726.579
15.543.565
15.187.781
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.442.389
-3.822.636
-3.016.176
-816.296
-2.304.689
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-75.000
-30.000
0
0
-250.000
Ações ordinárias emitidas
-
1.351.608
0
0
1.095.507
Ações ordinárias recompradas
-
0
-166.664
-1.302.505
-187.621
Dividendos Pagos
-114.267
-110.487
-100.071
-100.717
-99.413
Outras atividades de financiamento
-150.149
561.937
992.077
582.108
106.741
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.827.773
2.588.639
725.342
-302.461
665.214
Variação líquida em dinheiro
543.032
683.179
-664.680
122.206
357.745
Caixa no início do período
1.063.707
1.194.339
1.859.019
1.736.813
1.379.068
Caixa no final do período
1.608.477
1.877.518
1.194.339
1.859.019
1.736.813
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.159.386
1.911.634
1.603.683
1.234.815
1.992.735
Fluxo de caixa livre
2.159.386
1.911.634
1.603.683
1.234.815
1.992.735