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Renault SA (RNO.PA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.198.000
2.198.000
-354.000
888.000
-8.008.000
-
Depreciação e amortização
3.188.000
3.188.000
3.532.000
3.894.000
4.750.000
-
Alteração no capital de giro
-71.000
-71.000
404.000
-307.000
-1.192.000
-
Inventário
266.000
266.000
-1.368.000
920.000
-112.000
-
Outro capital de giro
1.398.000
1.398.000
929.000
-55.000
1.745.000
-
Outros itens não monetários
-5.480.000
-5.480.000
-4.885.000
1.463.000
2.796.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.462.000
4.462.000
3.613.000
2.409.000
5.753.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.064.000
-3.064.000
-2.684.000
-2.464.000
-4.008.000
-
Aquisições líquidas
0
0
-38.000
-103.000
0
-
Compras de investimentos
-404.000
-404.000
-258.000
-271.000
-275.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
815.000
815.000
47.000
1.182.000
57.000
-
Outras atividades de investimento
114.000
114.000
-771.000
-527.000
-200.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.235.000
-2.235.000
-3.294.000
-1.616.000
-4.239.000
-
Variação líquida em dinheiro
-751.000
-751.000
-159.000
162.000
7.119.000
-
Caixa no início do período
21.774.000
21.774.000
21.928.000
21.697.000
14.982.000
-
Caixa no final do período
20.677.000
20.677.000
21.774.000
21.928.000
21.697.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.462.000
4.462.000
3.613.000
2.409.000
5.753.000
-
Capital investido
-3.064.000
-3.064.000
-2.684.000
-2.464.000
-4.008.000
-
Fluxo de caixa livre
1.398.000
1.398.000
929.000
-55.000
1.745.000
-