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Renault SA (RNO.PA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.198.000
2.198.000
-354.000
888.000
-8.008.000
Depreciação e amortização
3.188.000
3.188.000
3.532.000
3.894.000
4.750.000
Alteração no capital de giro
-71.000
-71.000
404.000
-307.000
-1.192.000
Inventário
266.000
266.000
-1.368.000
920.000
-112.000
Outro capital de giro
1.398.000
1.398.000
929.000
-55.000
1.745.000
Outros itens não monetários
-5.480.000
-5.480.000
-4.885.000
1.463.000
2.796.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.462.000
4.462.000
3.613.000
2.409.000
5.753.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.064.000
-3.064.000
-2.684.000
-2.464.000
-4.008.000
Aquisições líquidas
0
0
-38.000
-103.000
0
Compras de investimentos
-404.000
-404.000
-258.000
-271.000
-275.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
815.000
815.000
47.000
1.182.000
57.000
Outras atividades de investimento
114.000
114.000
-771.000
-527.000
-200.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.235.000
-2.235.000
-3.294.000
-1.616.000
-4.239.000
Variação líquida em dinheiro
-751.000
-751.000
-159.000
162.000
7.119.000
Caixa no início do período
21.774.000
21.774.000
21.928.000
21.697.000
14.982.000
Caixa no final do período
20.677.000
20.677.000
21.774.000
21.928.000
21.697.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.462.000
4.462.000
3.613.000
2.409.000
5.753.000
Capital investido
-3.064.000
-3.064.000
-2.684.000
-2.464.000
-4.008.000
Fluxo de caixa livre
1.398.000
1.398.000
929.000
-55.000
1.745.000