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Renesas Electronics Corporation (RNECF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Fluxo de Caixa

Moeda em JPY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
311.741.000
337.086.000
256.615.000
119.536.000
45.626.000
-
Depreciação e amortização
188.843.000
186.009.000
186.049.000
146.047.000
141.527.000
-
Compensação baseada em ações
24.748.000
23.283.000
18.144.000
14.899.000
14.564.000
-
Alteração no capital de giro
4.867.000
21.698.000
-75.607.000
10.690.000
6.242.000
-
Inventário
25.194.000
30.070.000
-41.546.000
-6.253.000
79.000
-
Outro capital de giro
352.833.000
367.500.000
391.126.000
255.038.000
185.703.000
-
Outros itens não monetários
-33.941.000
-59.285.000
666.000
-2.383.000
8.152.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
487.628.000
496.627.000
479.325.000
307.384.000
223.889.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-134.795.000
-129.127.000
-88.199.000
-52.346.000
-38.186.000
-
Aquisições líquidas
-
-9.948.000
-8.851.000
-614.816.000
-
-685.831.000
Compras de investimentos
-5.597.000
-5.548.000
-5.602.000
-1.416.000
-568.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
890.000
676.000
1.268.000
579.000
430.000
-
Outras atividades de investimento
7.268.000
18.822.000
-6.766.000
-3.535.000
-2.799.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-360.070.000
-267.492.000
-97.523.000
-663.126.000
-40.163.000
-
Variação líquida em dinheiro
-129.592.000
98.613.000
114.144.000
2.138.000
73.318.000
-
Caixa no início do período
361.432.000
336.068.000
8.221.924.000
219.786.000
146.468.000
-
Caixa no final do período
138.715.000
434.681.000
8.336.068.000
221.924.000
219.786.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
487.628.000
496.627.000
479.325.000
307.384.000
223.889.000
-
Capital investido
-134.795.000
-129.127.000
-88.199.000
-52.346.000
-38.186.000
-
Fluxo de caixa livre
352.833.000
367.500.000
391.126.000
255.038.000
185.703.000
-