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Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.912.000
4.311.000
3.367.000
2.445.000
1.385.000
Depreciação e amortização
582.000
772.000
730.000
563.000
514.000
Compensação baseada em ações
54.000
104.000
55.000
59.000
79.000
Alteração no capital de giro
20.000
-794.000
73.000
346.000
-351.000
Inventário
-164.000
-
-324.000
-116.000
-158.000
Outro capital de giro
3.593.000
4.328.000
4.184.000
3.405.000
1.642.000
Outros itens não monetários
-
-
-
-
-300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.593.000
4.328.000
4.184.000
3.405.000
1.642.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-
-
-448.400
Aquisições líquidas
0
-288.000
-1.000
0
-72.000
Compras de investimentos
-742.000
-911.000
-683.000
-730.000
-484.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
8.000
0
5.000
6.000
10.000
Outras atividades de investimento
17.000
92.000
33.000
5.000
12.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-659.000
-995.000
-579.000
-669.000
-432.000
Variação líquida em dinheiro
1.954.000
1.402.000
2.528.000
1.978.000
345.000
Caixa no início do período
5.326.000
9.223.000
6.695.000
4.717.000
4.372.000
Caixa no final do período
7.049.000
10.625.000
9.223.000
6.695.000
4.717.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.593.000
4.328.000
4.184.000
3.405.000
1.642.000
Capital investido
-
-
-
-
-448.400
Fluxo de caixa livre
3.593.000
4.328.000
4.184.000
3.405.000
1.642.000