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RLJ Lodging Trust (RLJ)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
70.697
76.405
41.925
-305.168
-404.441
Depreciação e amortização
184.126
184.063
188.140
185.688
191.764
Imposto de renda diferido
-
-
0
0
51.447
Compensação baseada em ações
25.027
24.285
21.664
17.054
12.396
Alteração no capital de giro
7.860
24.293
5.834
-12.042
-25.304
Contas a pagar
-9.476
-11.064
13.146
7.203
-48.791
Outro capital de giro
293.891
315.142
256.519
42.961
-168.708
Outros itens não monetários
6.198
6.100
101
16.542
4.040
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
293.891
315.142
256.519
42.961
-168.708
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
-122.679
0
0
-331
-100
Outras atividades de investimento
-
-2.400
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-260.088
-134.749
-135.515
-24.627
-66.692
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-224.656
-318.662
-200.000
-1.191.409
-3.376
Ações ordinárias recompradas
-59.230
-80.374
-61.237
-2.543
-64.245
Dividendos Pagos
-81.739
-74.309
-38.403
-31.816
-86.116
Outras atividades de financiamento
-7.796
-8.107
-3.847
-13.487
-3.233
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-148.421
-161.452
-298.487
-239.255
243.030
Variação líquida em dinheiro
-114.618
18.941
-177.483
-220.921
7.630
Caixa no início do período
505.576
536.386
713.869
934.790
927.160
Caixa no final do período
390.958
555.327
536.386
713.869
934.790
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
293.891
315.142
256.519
42.961
-168.708
Fluxo de caixa livre
293.891
315.142
256.519
42.961
-168.708