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Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. (RL2.F)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
177.171.000
177.171.000
161.925.000
150.452.000
141.389.000
Depreciação e amortização
73.118.000
73.118.000
64.635.000
60.645.000
57.812.000
Alteração no capital de giro
-32.806.000
-32.806.000
-76.418.000
-33.267.000
-10.638.000
Inventário
-73.331.000
-73.331.000
-55.461.000
-48.326.000
7.303.000
Outro capital de giro
43.636.000
43.636.000
-284.233.000
13.414.000
-129.484.000
Outros itens não monetários
-1.536.000
-1.536.000
21.455.000
24.205.000
32.916.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
232.033.000
232.033.000
165.112.000
192.967.000
225.947.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-188.397.000
-188.397.000
-449.345.000
-179.553.000
-355.431.000
Compras de investimentos
-126.380.000
-126.380.000
-39.602.000
-9.023.000
-20.499.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
17.822.000
17.822.000
12.088.000
4.240.000
49.140.000
Outras atividades de investimento
-22.945.000
-22.945.000
-13.537.000
-26.172.000
-11.550.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-310.694.000
-310.694.000
-489.799.000
-209.984.000
-336.682.000
Variação líquida em dinheiro
-80.927.000
-80.927.000
33.742.000
-36.971.000
-9.736.000
Caixa no início do período
184.052.000
184.052.000
150.309.000
187.281.000
193.448.000
Caixa no final do período
103.125.000
103.125.000
184.052.000
150.309.000
187.281.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
232.033.000
232.033.000
165.112.000
192.967.000
225.947.000
Capital investido
-188.397.000
-188.397.000
-449.345.000
-179.553.000
-355.431.000
Fluxo de caixa livre
43.636.000
43.636.000
-284.233.000
13.414.000
-129.484.000