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Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.643.000
1.643.000
2.330.000
-32.000
1.187.000
Depreciação e amortização
470.000
470.000
604.000
481.000
1.457.000
Compensação baseada em ações
102.000
102.000
78.000
30.000
15.000
Alteração no capital de giro
-60.000
-60.000
-422.000
-313.000
922.000
Inventário
118.000
118.000
-254.000
-57.000
-317.000
Outro capital de giro
2.187.000
2.187.000
1.954.000
1.247.000
3.032.000
Outros itens não monetários
281.000
281.000
206.000
233.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.636.000
2.636.000
2.397.000
1.697.000
3.518.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-449.000
-449.000
-443.000
-450.000
-486.000
Aquisições líquidas
-81.000
-81.000
-12.000
-915.000
0
Compras de investimentos
-
-
-
-27.000
-36.000
Outras atividades de investimento
-
-
-15.000
-27.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-466.000
-466.000
-139.000
239.000
-512.000
Variação líquida em dinheiro
361.000
361.000
-122.000
-350.000
149.000
Caixa no início do período
1.156.000
1.156.000
1.259.000
1.644.000
1.547.000
Caixa no final do período
1.380.000
1.380.000
1.156.000
1.259.000
1.644.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.636.000
2.636.000
2.397.000
1.697.000
3.518.000
Capital investido
-449.000
-449.000
-443.000
-450.000
-486.000
Fluxo de caixa livre
2.187.000
2.187.000
1.954.000
1.247.000
3.032.000