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Rithm Capital Corp. (RITM-PD)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
815.043
622.257
954.519
772.226
-1.410.358
-
Depreciação e amortização
-
-
-
6.072
625
113
Imposto de renda diferido
197.452
90.002
271.167
151.200
15.029
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
1.110
1.211
1.055
Alteração no capital de giro
-654.252
-323.844
261.952
824.762
261.199
-
Outro capital de giro
-1.224.585
1.101.554
6.874.063
2.883.872
1.333.817
-
Outros itens não monetários
-1.006.359
1.238.025
6.207.009
2.662.134
3.002.964
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-1.223.914
1.101.554
6.874.063
2.883.872
1.873.706
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-542
-23.015
-539.889
-1.450.375
Aquisições líquidas
-
-324.783
0
-1.173.171
0
-
Compras de investimentos
-7.792.325
-5.945.097
-16.618.330
-7.569.047
-24.588.818
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
7.033.446
7.324.823
17.000.980
11.952.168
33.227.298
-
Outras atividades de investimento
22.691
23.153
14.201
54.232
79.108
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.210.127
252.518
198.253
2.306.253
8.627.678
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-51.040.803
-48.732.995
-88.489.488
-138.823.064
-74.573.429
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
962.910
391.211
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-5.227
0
-7.462
-
Dividendos Pagos
-573.208
-570.878
-558.301
-438.544
-383.567
-
Outras atividades de financiamento
-29.118
-24.625
-40.464
-98.784
-135.050
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
4.164.678
-1.298.887
-6.983.124
-4.742.156
-10.111.845
-
Variação líquida em dinheiro
-269.363
55.185
89.192
447.969
389.539
-
Caixa no início do período
1.800.346
1.617.634
1.528.442
1.080.473
690.934
-
Caixa no final do período
1.530.983
1.672.819
1.617.634
1.528.442
1.080.473
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-1.223.914
1.101.554
6.874.063
2.883.872
1.873.706
-
Capital investido
-
-
-542
-23.015
-539.889
-1.450.375
Fluxo de caixa livre
-1.224.585
1.101.554
6.874.063
2.883.872
1.333.817
-