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Rio2 Limited (RIOFF)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 12:50PM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-6.438
-2.303
-10.525
-8.938
-7.956
Depreciação e amortização
2.597
2.504
293,108
214,603
39,08
Compensação baseada em ações
1.101
1.710
1.938
1.699
1.460
Alteração no capital de giro
2.192
-8.477
-1.343
-2.300
960,2961
Contas a receber
-58,195
-250,565
0
-
-
Outro capital de giro
-1.333
-35.471
-15.199
-13.203
-8.839
Outros itens não monetários
3.441
2.701
302,6
-66,043
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.891
-3.866
-9.335
-9.390
-5.497
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.225
-31.605
-5.864
-3.813
-3.342
Aquisições líquidas
-
-
-
-1.426
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
785,415
10.080
-
Outras atividades de investimento
-
-
2.950
-1.068
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.225
-31.605
-2.128
3.774
-14.106
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-197,604
-264,484
-232,264
-177,46
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
26.518
0
22.892
Outras atividades de financiamento
-
25.000
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-197,604
25.882
30.968
3.605
22.902
Variação líquida em dinheiro
223,859
-16.666
18.742
-1.563
3.299
Caixa no início do período
5.236
21.345
2.603
4.166
843,2912
Caixa no final do período
3.705
4.680
21.345
2.603
4.142
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.891
-3.866
-9.335
-9.390
-5.497
Capital investido
-4.225
-31.605
-5.864
-3.813
-3.342
Fluxo de caixa livre
-1.333
-35.471
-15.199
-13.203
-8.839