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RioCan Real Estate Investment Trust (RIOCF)

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No fechamento: 11:47AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
49.394
38.802
236.772
598.389
-64.780
Depreciação e amortização
2.251
2.632
4.774
4.022
4.342
Imposto de renda diferido
-
-
-
0
11.645
Compensação baseada em ações
10.436
10.154
9.056
12.546
9.120
Alteração no capital de giro
-79.292
-109.098
-26.470
20.136
77.524
Contas a receber
-
6.671
27.074
-70.085
21.063
Inventário
-
-116.610
-25.849
-33.744
-27.375
Contas a pagar
-
8.427
-20.087
122.755
72.236
Outro capital de giro
-5.756
-5.482
113.151
26.518
35.950
Outros itens não monetários
2.576
8.906
38.349
-1.461
-7.177
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
387.615
385.516
506.124
490.397
552.584
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-393.371
-390.998
-392.973
-463.879
-516.634
Aquisições líquidas
-14.790
-19.828
-16.817
-149.562
-18.924
Compras de investimentos
-
-37.173
-19.241
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.625
12.783
0
5.500
19.001
Outras atividades de investimento
-55.560
-4.207
3.837
-1.656
27.817
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-270.417
-200.145
-79.685
94.392
-469.338
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.803.330
-1.145.975
-671.329
-1.574.212
-1.427.308
Ações ordinárias recompradas
-
0
-203.874
-178.062
-5.778
Dividendos Pagos
-325.195
-321.414
-309.416
-317.497
-457.521
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-169.650
-147.366
-417.968
-745.487
61.694
Variação líquida em dinheiro
-52.452
38.005
8.471
-160.698
144.940
Caixa no início do período
97.133
86.229
77.758
238.456
93.516
Caixa no final do período
44.681
124.234
86.229
77.758
238.456
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
387.615
385.516
506.124
490.397
552.584
Capital investido
-393.371
-390.998
-392.973
-463.879
-516.634
Fluxo de caixa livre
-5.756
-5.482
113.151
26.518
35.950