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Rio Tinto Group (RIO.AX)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
10.058.000
10.058.000
12.420.000
21.094.000
9.769.000
Depreciação e amortização
5.334.000
5.334.000
5.010.000
4.697.000
4.279.000
Imposto de renda diferido
3.832.000
3.832.000
5.614.000
8.236.000
4.991.000
Alteração no capital de giro
-926.000
-926.000
-465.000
-1.079.000
-285.000
Inventário
-422.000
-422.000
-1.185.000
-1.397.000
-281.000
Outro capital de giro
8.074.000
8.074.000
9.384.000
17.961.000
9.686.000
Outros itens não monetários
35.000
35.000
-595.000
-1.139.000
-292.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
15.160.000
15.160.000
16.134.000
25.345.000
15.875.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.086.000
-7.086.000
-6.750.000
-7.384.000
-6.189.000
Aquisições líquidas
-834.000
-834.000
-850.000
0
0
Compras de investimentos
-39.000
-39.000
-55.000
-45.000
-5.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.220.000
1.220.000
892.000
114.000
63.000
Outras atividades de investimento
-88.000
-88.000
51.000
85.000
-437.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.962.000
-6.962.000
-6.707.000
-7.159.000
-6.556.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-736.000
-736.000
-1.164.000
-2.065.000
-1.045.000
Ações ordinárias emitidas
101.000
-
-
-
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-208.000
Dividendos Pagos
-6.470.000
-6.470.000
-11.727.000
-15.357.000
-6.132.000
Outras atividades de financiamento
96.000
96.000
-2.903.000
72.000
130.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-5.277.000
-5.277.000
-15.473.000
-15.862.000
-7.130.000
Variação líquida em dinheiro
2.898.000
2.898.000
-6.031.000
2.424.000
2.354.000
Caixa no início do período
6.774.000
6.774.000
12.805.000
10.381.000
8.027.000
Caixa no final do período
9.672.000
9.672.000
6.774.000
12.805.000
10.381.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
15.160.000
15.160.000
16.134.000
25.345.000
15.875.000
Capital investido
-7.086.000
-7.086.000
-6.750.000
-7.384.000
-6.189.000
Fluxo de caixa livre
8.074.000
8.074.000
9.384.000
17.961.000
9.686.000