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Rheinmetall AG (RHM.DE)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
527.000
535.000
474.000
291.000
-27.000
-
Depreciação e amortização
336.000
308.000
250.000
254.000
303.000
-
Alteração no capital de giro
-259.000
-197.000
-573.000
17.000
-63.000
-
Outro capital de giro
260.000
345.000
-175.000
419.000
216.000
-
Outros itens não monetários
103.000
91.000
46.000
107.000
249.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
707.000
743.000
174.000
690.000
453.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-447.000
-398.000
-349.000
-271.000
-237.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-35.000
-3.000
-56.000
Compras de investimentos
-
-1.064.000
-205.000
-195.000
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
130.000
0
-
20.000
329.000
Outras atividades de investimento
-
-
-1.000
-
11.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.262.000
-1.175.000
-534.000
-462.000
-188.000
-
Variação líquida em dinheiro
-1.051.000
314.000
-491.000
27.000
117.000
-
Caixa no início do período
1.593.000
568.000
1.058.000
1.027.000
920.000
-
Caixa no final do período
542.000
873.000
568.000
1.039.000
1.027.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
707.000
743.000
174.000
690.000
453.000
-
Capital investido
-447.000
-398.000
-349.000
-271.000
-237.000
-
Fluxo de caixa livre
260.000
345.000
-175.000
419.000
216.000
-