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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
127.561
127.561
528.642
688.546
271.815
Depreciação e amortização
118.989
118.989
108.588
96.022
100.040
Imposto de renda diferido
25.266
25.266
-91.988
-6.921
-4.920
Compensação baseada em ações
39.384
39.384
43.546
48.478
145.704
Alteração no capital de giro
-256.083
-256.083
-498.435
-278.748
-106.780
Contas a receber
4.690
4.690
-1.846
1.564
-10.485
Inventário
47.274
47.274
-77.193
-190.074
-104.621
Outro capital de giro
-67.142
-67.142
230.045
476.731
389.644
Outros itens não monetários
127.883
127.883
117.515
67.755
67.232
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
202.214
202.214
403.687
662.114
500.770
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-269.356
-269.356
-173.642
-185.383
-111.126
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-17.900
Compras de investimentos
-38.075
-38.075
-2.713
-8.970
-80.723
Outras atividades de investimento
-
-
5.287
-
12.149
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-307.431
-307.431
-171.068
-194.353
-197.600
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-41.854
-41.854
-453.705
-377.836
-622.201
Ações ordinárias recompradas
-1.252.899
-1.252.899
-1.000.000
0
0
Outras atividades de financiamento
-400
-400
194.865
-47.082
-8.348
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.283.031
-1.283.031
-902.477
1.607.127
-243.914
Variação líquida em dinheiro
-1.388.075
-1.388.075
-670.101
2.074.793
59.413
Caixa no início do período
1.511.763
1.511.763
2.181.864
107.071
47.658
Caixa no final do período
123.688
123.688
1.508.101
2.177.889
100.446
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
202.214
202.214
403.687
662.114
500.770
Capital investido
-269.356
-269.356
-173.642
-185.383
-111.126
Fluxo de caixa livre
-67.142
-67.142
230.045
476.731
389.644