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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.074.000
2.074.000
2.245.000
2.521.000
1.094.000
Depreciação e amortização
236.000
236.000
353.000
371.000
421.000
Imposto de renda diferido
32.000
32.000
22.000
165.000
-158.000
Alteração no capital de giro
-574.000
-574.000
-274.000
-294.000
526.000
Contas a receber
194.000
194.000
-2.242.000
-231.000
-246.000
Outro capital de giro
2.151.000
2.151.000
2.814.000
2.958.000
2.265.000
Outros itens não monetários
31.000
31.000
514.000
1.047.000
-666.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.308.000
2.308.000
3.102.000
3.030.000
2.324.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-157.000
-157.000
-288.000
-72.000
-59.000
Aquisições líquidas
0
0
0
-1.182.000
-381.000
Compras de investimentos
-2.610.000
-2.610.000
-8.991.000
-8.360.000
-8.956.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.047.000
3.047.000
5.840.000
6.153.000
5.434.000
Outras atividades de investimento
-191.000
-191.000
-94.000
-93.000
-135.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.607.000
-1.607.000
-12.941.000
-2.865.000
-4.853.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.000.000
-2.000.000
0
-1.779.000
-10.918.000
Ações ordinárias recompradas
-252.000
-252.000
-230.000
-967.000
0
Dividendos Pagos
-885.000
-885.000
-762.000
-716.000
-698.000
Outras atividades de financiamento
-35.000
-35.000
-24.000
-19.000
-11.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-5.127.000
-5.127.000
-8.345.000
11.290.000
16.371.000
Variação líquida em dinheiro
-4.426.000
-4.426.000
-18.184.000
11.455.000
13.842.000
Caixa no início do período
11.227.000
11.227.000
29.411.000
17.956.000
4.114.000
Caixa no final do período
6.801.000
6.801.000
11.227.000
29.411.000
17.956.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.308.000
2.308.000
3.102.000
3.030.000
2.324.000
Capital investido
-157.000
-157.000
-288.000
-72.000
-59.000
Fluxo de caixa livre
2.151.000
2.151.000
2.814.000
2.958.000
2.265.000