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Repsol, S.A. (REPSN.MX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.025.000
3.168.000
4.251.000
2.499.000
-3.289.000
-
Depreciação e amortização
2.535.000
2.436.000
2.339.000
2.004.000
2.207.000
-
Alteração no capital de giro
620.000
878.000
-1.375.000
-1.107.000
1.000.000
-
Inventário
-
154.000
-764.000
-1.340.000
1.525.000
-
Outro capital de giro
1.520.000
2.222.000
4.297.000
2.775.000
852.000
-
Outros itens não monetários
-496.000
-278.000
210.000
302.000
471.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.143.000
6.511.000
7.832.000
4.677.000
2.738.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.623.000
-4.289.000
-3.535.000
-1.902.000
-1.886.000
-
Aquisições líquidas
-960.000
-898.000
-193.000
-539.000
-132.000
-
Compras de investimentos
-2.626.000
-3.165.000
-1.368.000
-1.793.000
-1.350.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.582.000
1.542.000
365.000
902.000
2.424.000
-
Outras atividades de investimento
291.000
261.000
31.000
24.000
52.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.730.000
-5.853.000
-4.103.000
-2.933.000
222.000
-
Variação líquida em dinheiro
-
-
917.000
1.274.000
1.342.000
-1.807.000
Caixa no início do período
5.490.000
6.512.000
5.595.000
4.321.000
2.979.000
-
Caixa no final do período
3.433.000
4.129.000
6.512.000
5.595.000
4.321.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.143.000
6.511.000
7.832.000
4.677.000
2.738.000
-
Capital investido
-4.623.000
-4.289.000
-3.535.000
-1.902.000
-1.886.000
-
Fluxo de caixa livre
1.520.000
2.222.000
4.297.000
2.775.000
852.000
-