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Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (REC.VI)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
331.038
389.214
312.336
385.966
354.984
-
Depreciação e amortização
114.927
142.670
125.756
97.585
93.672
-
Compensação baseada em ações
7.497
10.870
8.251
5.082
4.878
-
Alteração no capital de giro
-32.981
-110.633
-61.387
20.055
-75.505
-
Inventário
-20.710
-50.337
-65.801
17.506
-42.924
-
Outro capital de giro
390.899
102.055
365.352
404.290
271.897
-
Outros itens não monetários
77.322
121.638
84.619
15.161
8.382
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
485.199
485.319
461.691
491.650
403.575
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-94.300
-383.264
-96.339
-87.360
-131.678
-
Aquisições líquidas
-653.759
0
-673.259
-304
0
-
Outras atividades de investimento
-
3.000
-
-
-
-10.566
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-746.994
-379.618
-767.124
-87.499
-131.555
-
Variação líquida em dinheiro
-21.604
-63.213
35.844
48.208
7.732
-
Caixa no início do período
341.926
284.734
244.578
188.230
187.923
-
Caixa no final do período
320.322
221.812
284.734
244.578
188.230
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
485.199
485.319
461.691
491.650
403.575
-
Capital investido
-94.300
-383.264
-96.339
-87.360
-131.678
-
Fluxo de caixa livre
390.899
102.055
365.352
404.290
271.897
-