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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.258.000
1.258.000
1.213.000
1.314.000
131.000
Depreciação e amortização
599.000
599.000
585.000
583.000
562.000
Imposto de renda diferido
-64.000
-64.000
202.000
131.000
238.000
Compensação baseada em ações
184.000
184.000
197.000
202.000
223.000
Alteração no capital de giro
-234.000
-234.000
-379.000
-411.000
-268.000
Inventário
-
-
-
-
-2.000
Contas a pagar
62.000
62.000
-71.000
104.000
42.000
Outro capital de giro
1.200.000
1.200.000
1.550.000
1.610.000
1.668.000
Outros itens não monetários
14.000
14.000
15.000
4.000
20.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.850.000
1.850.000
1.976.000
1.998.000
2.018.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-650.000
-650.000
-426.000
-388.000
-350.000
Aquisições líquidas
-39.000
-39.000
-138.000
-35.000
-394.000
Compras de investimentos
-
-
-
-4.000
-8.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
0
Outras atividades de investimento
-
-
-
227.000
11.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-686.000
-686.000
-548.000
-200.000
-741.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.952.000
-1.952.000
-2.226.000
-5.395.000
-1.538.000
Ações ordinárias recompradas
-274.000
-274.000
-647.000
-1.523.000
-1.555.000
Dividendos Pagos
-383.000
-383.000
-1.339.000
-268.000
-237.000
Outras atividades de financiamento
-70.000
-70.000
-153.000
-125.000
-114.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.005.000
-1.005.000
-1.562.000
-1.682.000
-1.314.000
Variação líquida em dinheiro
159.000
159.000
-134.000
116.000
-37.000
Caixa no início do período
65.000
65.000
199.000
83.000
120.000
Caixa no final do período
224.000
224.000
65.000
199.000
83.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.850.000
1.850.000
1.976.000
1.998.000
2.018.000
Capital investido
-650.000
-650.000
-426.000
-388.000
-350.000
Fluxo de caixa livre
1.200.000
1.200.000
1.550.000
1.610.000
1.668.000