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Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.105.000
1.697.000
-2.156.000
-5.260.000
-5.797.462
Depreciação e amortização
1.482.000
1.455.000
1.407.000
1.293.000
1.279.254
Imposto de renda diferido
3.000
-8.000
-22.000
-43.000
-8.791
Compensação baseada em ações
145.000
126.000
36.000
64.000
39.779
Alteração no capital de giro
668.000
1.171.000
973.000
1.480.000
-1.331.268
Inventário
-15.000
-24.000
-74.000
-35.000
27.077
Contas a pagar
145.000
124.000
75.000
189.000
-133.815
Outro capital de giro
608.000
580.000
-2.229.000
-4.108.000
-5.696.784
Outros itens não monetários
59.000
127.000
106.000
315.000
123.153
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.495.000
4.477.000
481.000
-1.878.000
-3.731.653
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.887.000
-3.897.000
-2.710.000
-2.230.000
-1.965.131
Aquisições líquidas
-40.000
-31.000
0
-70.000
-100.609
Compras de investimentos
-115.000
-86.000
-356.000
-74.000
-161.335
Vendas/vencimentos dos investimentos
30.000
35.000
53.000
44.000
15.874
Outras atividades de investimento
14.000
43.000
26.000
9.000
4.839
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.985.000
-3.923.000
-2.987.000
-2.145.000
-2.178.566
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-10.193.000
-9.646.000
-7.778.000
-2.847.000
-11.682.768
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
1.622.000
1.431.375
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
0
Dividendos Pagos
-
-
0
0
-326.421
Outras atividades de financiamento
-222.000
12.000
-268.000
-202.000
-385.403
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.300.000
-1.993.000
1.741.000
3.041.000
9.349.788
Variação líquida em dinheiro
-790.000
-1.438.000
-767.000
-982.000
3.440.736
Caixa no início do período
1.227.000
1.935.000
2.702.000
3.684.000
243.738
Caixa no final do período
437.000
497.000
1.935.000
2.702.000
3.684.474
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.495.000
4.477.000
481.000
-1.878.000
-3.731.653
Capital investido
-3.887.000
-3.897.000
-2.710.000
-2.230.000
-1.965.131
Fluxo de caixa livre
608.000
580.000
-2.229.000
-4.108.000
-5.696.784