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Rogers Communications Inc. (RCI)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CAD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
594.000
849.000
1.680.000
1.558.000
1.592.000
Depreciação e amortização
4.707.000
4.191.000
2.637.000
2.653.000
2.695.000
Imposto de renda diferido
411.000
517.000
609.000
569.000
580.000
Alteração no capital de giro
-212.000
-627.000
-152.000
37.000
-333.000
Contas a receber
-253.000
-362.000
-201.000
-78.000
455.000
Inventário
63.000
-4.000
98.000
-56.000
-19.000
Outro capital de giro
1.678.000
1.105.000
1.371.000
1.319.000
1.952.000
Outros itens não monetários
2.330.000
2.055.000
1.177.000
847.000
990.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.948.000
5.221.000
4.493.000
4.161.000
4.321.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.270.000
-4.116.000
-3.122.000
-2.842.000
-2.369.000
Aquisições líquidas
-16.310.000
-16.215.000
-9.000
-3.404.000
-103.000
Outras atividades de investimento
152.000
23.000
-132.000
113.000
-86.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-20.320.000
-20.200.000
-3.263.000
-6.133.000
-2.558.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-14.909.000
-11.840.000
-12.399.000
-269.000
-213.000
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
0
Dividendos Pagos
-897.000
-960.000
-1.010.000
-1.010.000
-1.011.000
Outras atividades de financiamento
201.000
208.000
-737.000
-39.000
57.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.746.000
2.479.000
11.355.000
203.000
227.000
Variação líquida em dinheiro
-12.626.000
-12.500.000
12.585.000
-1.769.000
1.990.000
Caixa no início do período
13.390.000
13.300.000
715.000
2.484.000
494.000
Caixa no final do período
764.000
800.000
13.300.000
715.000
2.484.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.948.000
5.221.000
4.493.000
4.161.000
4.321.000
Capital investido
-4.270.000
-4.116.000
-3.122.000
-2.842.000
-2.369.000
Fluxo de caixa livre
1.678.000
1.105.000
1.371.000
1.319.000
1.952.000