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Roche Bobois S.A. (RBO.PA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
31.309
31.309
31.257
18.735
9.974
-
Depreciação e amortização
40.920
40.920
37.321
32.938
32.349
-
Alteração no capital de giro
-25.682
-25.682
-5.820
27.054
13.999
-
Inventário
-2.347
1.026
-11.733
-7.776
-1.705
-
Outro capital de giro
27.632
27.632
56.066
72.796
54.309
-
Outros itens não monetários
5.496
5.496
4.725
4.810
3.026
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
51.135
51.135
66.074
83.304
60.278
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-23.503
-23.503
-10.008
-10.508
-5.969
-
Outras atividades de investimento
1
-812
-2.867
56
-3.714
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-27.460
-27.460
-20.806
-8.896
-18.235
-
Variação líquida em dinheiro
-10.464
-10.464
-8.269
11.520
42.071
-
Caixa no início do período
75.807
75.807
84.076
72.555
30.485
-
Caixa no final do período
65.343
65.343
75.807
84.076
72.555
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
51.135
51.135
66.074
83.304
60.278
-
Capital investido
-23.503
-23.503
-10.008
-10.508
-5.969
-
Fluxo de caixa livre
27.632
27.632
56.066
72.796
54.309
-