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RBC Bearings Incorporated (RBC)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
209.900
209.900
166.700
54.700
90.100
-
Depreciação e amortização
119.300
119.300
115.400
65.500
32.700
-
Imposto de renda diferido
-12.300
-12.300
-21.400
200
4.200
-
Compensação baseada em ações
17.400
17.400
14.000
32.900
18.100
-
Alteração no capital de giro
-72.600
-72.600
-71.100
-1.400
-2.400
-
Contas a receber
-13.400
-13.400
7.800
-53.500
19.000
-
Inventário
-31.600
-31.600
-71.700
-16.200
900
-
Contas a pagar
-30.700
-30.700
-11.100
52.400
-14.800
-
Outro capital de giro
241.500
241.500
178.600
150.500
140.600
-
Outros itens não monetários
12.400
12.400
16.700
27.100
8.400
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
274.700
274.700
220.600
180.300
152.400
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-33.200
-33.200
-42.000
-29.800
-11.800
-
Aquisições líquidas
-19.300
-19.300
-
-2.908.200
-
-33.842
Compras de investimentos
0
0
0
-30.000
-100.100
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
0
120.500
10.000
-
Outras atividades de investimento
300
300
500
22
100
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-52.200
-52.200
-14.000
-2.847.500
-101.500
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-230.200
-230.200
-303.700
-115.100
-7.900
-
Ações ordinárias emitidas
0
0
0
605.500
0
-
Ações ordinárias recompradas
-11.000
-11.000
-7.700
-8.600
-6.800
-
Dividendos Pagos
-23.000
-23.000
-22.900
-7.100
0
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-100
-19.500
-
-276
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-223.500
-223.500
-322.800
2.698.500
-3.400
-
Variação líquida em dinheiro
-1.900
-1.900
-117.500
31.800
47.800
-
Caixa no início do período
65.400
65.400
182.900
151.100
103.300
-
Caixa no final do período
63.500
63.500
65.400
182.900
151.100
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
274.700
274.700
220.600
180.300
152.400
-
Capital investido
-33.200
-33.200
-42.000
-29.800
-11.800
-
Fluxo de caixa livre
241.500
241.500
178.600
150.500
140.600
-