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Fluxo de Caixa

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Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.393.000
2.386.000
3.627.000
1.372.000
804.000
-
Depreciação e amortização
497.000
500.000
549.000
402.000
445.000
-
Alteração no capital de giro
-4.476.000
-6.740.000
15.257.000
6.103.000
12.678.000
-
Outro capital de giro
-673.000
-2.559.000
20.485.000
7.348.000
14.213.000
-
Outros itens não monetários
-5.712.000
-5.516.000
-3.899.000
-4.142.000
-3.160.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-88.000
-1.967.000
20.969.000
7.799.000
14.648.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-585.000
-592.000
-484.000
-451.000
-435.000
-
Aquisições líquidas
-
-6.000
-9.000
-136.000
-1.000
-
Compras de investimentos
-10.867.000
-9.171.000
-6.692.000
-6.007.000
-6.676.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.792.000
2.971.000
2.451.000
4.250.000
1.868.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-7.511.000
-6.622.000
-4.469.000
-2.286.000
-5.141.000
-
Caixa no início do período
51.511.000
53.683.000
38.557.000
33.660.000
24.289.000
-
Caixa no final do período
42.788.000
43.234.000
53.683.000
38.557.000
33.660.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-88.000
-1.967.000
20.969.000
7.799.000
14.648.000
-
Capital investido
-585.000
-592.000
-484.000
-451.000
-435.000
-
Fluxo de caixa livre
-673.000
-2.559.000
20.485.000
7.348.000
14.213.000
-