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Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT4.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
381.687
381.687
471.720
697.876
664.674
Depreciação e amortização
285.652
285.652
252.708
225.950
179.958
Alteração no capital de giro
571.429
571.429
-419.495
-834.651
104.682
Inventário
481.175
481.175
-88.317
-964.391
-145.121
Outro capital de giro
1.836.270
1.836.270
761.931
-17.692
622.980
Outros itens não monetários
-88.608
-88.608
-148.332
-47.140
-918.078
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.181.891
2.181.891
1.129.815
426.629
810.703
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-345.621
-345.621
-367.884
-444.321
-187.723
Aquisições líquidas
-261.381
-261.381
-293.522
-115.614
-268.111
Compras de investimentos
-
-
0
-24.421
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
11.901
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-607.002
-607.002
-661.406
-584.356
-458.041
Variação líquida em dinheiro
359.945
359.945
614.103
230.395
488.335
Caixa no início do período
2.504.862
2.504.862
1.890.759
1.660.364
1.172.029
Caixa no final do período
2.864.807
2.864.807
2.504.862
1.890.759
1.660.364
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.181.891
2.181.891
1.129.815
426.629
810.703
Capital investido
-345.621
-345.621
-367.884
-444.321
-187.723
Fluxo de caixa livre
1.836.270
1.836.270
761.931
-17.692
622.980