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Irani Papel e Embalagem S.A. (RANI3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
462.258
378.210
285.313
92.761
Depreciação e amortização
105.625
103.028
92.444
77.236
Alteração no capital de giro
37.742
-10.343
-716
65.801
Inventário
-10.714
-10.700
-30.081
-14.103
Outro capital de giro
-208.116
-168.997
-28.235
123.560
Outros itens não monetários
-196.304
-174.173
-47.107
-8.394
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
233.249
375.692
367.326
196.291
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-441.365
-544.689
-395.561
-72.731
Aquisições líquidas
-
0
-5
0
Compras de investimentos
-1.239.834
-1.018.232
-1.286.189
-291.972
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.545.876
1.224.045
1.118.688
-
Outras atividades de investimento
28.025
14.050
-
29.262
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-102.890
-310.380
-557.427
-330.068
Variação líquida em dinheiro
392.373
704.784
-23.850
-26.562
Caixa no início do período
48.397
30.410
54.260
80.822
Caixa no final do período
440.770
735.194
30.410
54.260
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
233.249
375.692
367.326
196.291
Capital investido
-441.365
-544.689
-395.561
-72.731
Fluxo de caixa livre
-208.116
-168.997
-28.235
123.560