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Rumo S.A. (RAIL3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
719.666
719.666
514.940
150.538
297.163
Depreciação e amortização
2.175.834
2.175.834
1.966.945
1.830.683
1.859.511
Compensação baseada em ações
27.360
27.360
28.775
24.522
13.730
Alteração no capital de giro
-1.310.216
-1.310.216
-662.592
-445.905
-567.419
Inventário
1.618
1.618
6.686
-5.348
-4.100
Outro capital de giro
1.761.119
1.761.119
2.113.248
-113.392
-72.944
Outros itens não monetários
3.443.853
3.443.853
3.680.887
1.737.115
1.244.156
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.450.996
5.450.996
4.830.993
3.340.015
2.906.269
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.689.877
-3.689.877
-2.717.745
-3.453.407
-2.979.213
Aquisições líquidas
0
0
0
0
0
Compras de investimentos
-292.019
-292.019
-
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
1.743.475
29.517
-
Outras atividades de investimento
-19.981
-19.981
-66.054
57.494
124.330
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.905.723
-3.905.723
-886.313
-3.355.254
-2.469.266
Variação líquida em dinheiro
-151.428
-151.428
-2.062.772
1.669.587
5.815.592
Caixa no início do período
7.385.421
7.385.421
9.448.193
7.778.606
1.963.014
Caixa no final do período
7.233.993
7.233.993
7.385.421
9.448.193
7.778.606
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.450.996
5.450.996
4.830.993
3.340.015
2.906.269
Capital investido
-3.689.877
-3.689.877
-2.717.745
-3.453.407
-2.979.213
Fluxo de caixa livre
1.761.119
1.761.119
2.113.248
-113.392
-72.944