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Railcare Group AB (publ) (RAIL.ST)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
43.926
43.624
36.783
40.514
43.774
Depreciação e amortização
-
44.099
42.811
52.096
53.266
Alteração no capital de giro
-17.783
-1.894
-20.381
799
-22.832
Inventário
-5.251
-4.647
-4.693
-8.597
2.788
Outro capital de giro
23.159
41.909
14.124
57.060
28.979
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
86.339
102.280
67.397
100.237
82.851
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-63.180
-60.371
-53.273
-43.177
-53.872
Compras de investimentos
-1.557
-1.557
0
0
-2.617
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-64.767
-60.718
-53.164
-38.882
-54.139
Variação líquida em dinheiro
-13.138
7.298
-6.980
13.453
2.889
Caixa no início do período
26.605
31.976
38.560
24.785
22.012
Caixa no final do período
13.467
39.432
31.976
38.560
24.785
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
86.339
102.280
67.397
100.237
82.851
Capital investido
-63.180
-60.371
-53.273
-43.177
-53.872
Fluxo de caixa livre
23.159
41.909
14.124
57.060
28.979