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Rite Aid Corporation (RADCQ)

OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.635.203
-749.936
-538.478
-90.909
-452.174
Depreciação e amortização
272.870
276.583
295.686
327.124
328.277
Imposto de renda diferido
1.570
7.703
-6.709
-10.633
385.904
Compensação baseada em ações
5.617
11.537
13.050
13.003
16.087
Alteração no capital de giro
-28.101
-100.478
169.122
-38.529
323.235
Contas a receber
59.310
151.610
54.086
-182.404
486.563
Inventário
-25.566
5.158
-97.112
177.263
15.141
Contas a pagar
-87.526
-96.570
139.228
-35.372
-92.062
Outro capital de giro
-616.311
-300.124
158.559
-201.951
272.635
Outros itens não monetários
487.638
264.413
186.850
-59.316
-21.961
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-414.139
-52.439
379.272
22.990
487.021
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-202.172
-247.685
-220.713
-224.941
-214.386
Aquisições líquidas
-
0
0
-86.230
0
Outras atividades de investimento
57.704
69.582
29.142
23.944
59.658
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-111.656
-104.759
-134.073
-15.025
-86.542
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-127.908
-277.941
-545.036
-1.058.537
-931.103
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
53
0
Outras atividades de financiamento
-1.179
11.569
-30.344
-56.677
4.451
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
571.913
274.628
-366.380
-65.243
-326.652
Variação líquida em dinheiro
46.118
117.430
-121.181
-57.278
73.827
Caixa no início do período
46.808
39.721
160.902
218.180
144.353
Caixa no final do período
92.926
157.151
39.721
160.902
218.180
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-414.139
-52.439
379.272
22.990
487.021
Capital investido
-202.172
-247.685
-220.713
-224.941
-214.386
Fluxo de caixa livre
-616.311
-300.124
158.559
-201.951
272.635