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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-136.002
-130.026
-321.143
-109.613
-18.527
-
Depreciação e amortização
60.236
62.851
64.907
46.906
14.564
-
Compensação baseada em ações
69.316
70.935
68.257
54.722
36.973
-
Alteração no capital de giro
-2.678
84.116
195.077
-312.878
22.135
-
Contas a receber
-6.697
3.286
24.411
-7.149
-35.496
-
Inventário
10.644
114.232
243.948
-309.063
25.432
-
Contas a pagar
5.784
-1.323
-2.472
3.059
2.086
-
Outro capital de giro
-28.621
44.702
18.960
-329.060
46.581
-
Outros itens não monetários
48.802
60.953
89.450
19.295
-575
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-15.926
56.758
40.491
-301.568
61.267
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-12.695
-12.056
-21.531
-27.492
-14.686
-
Aquisições líquidas
-
0
-97.341
-608.000
0
-
Compras de investimentos
-19.310
-76.866
-182.466
-146.274
-198.172
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
171.527
186.404
117.000
205.460
155.739
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
139.522
97.482
-184.338
-576.306
-57.119
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.735.285
-3.836.386
-4.838.990
-1.398.771
-822.948
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
69.701
0
Outras atividades de financiamento
-73.129
-75.761
-8.231
-103.010
-12.782
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-167.533
-245.415
-332.094
650.341
694.227
-
Variação líquida em dinheiro
-43.953
-91.246
-476.035
-227.539
698.372
-
Caixa no início do período
152.356
242.246
718.281
945.820
247.448
-
Caixa no final do período
108.419
151.000
242.246
718.281
945.820
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-15.926
56.758
40.491
-301.568
61.267
-
Capital investido
-12.695
-12.056
-21.531
-27.492
-14.686
-
Fluxo de caixa livre
-28.621
44.702
18.960
-329.060
46.581
-