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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-308.478
-308.478
-126.789
329.589
-125.024
Depreciação e amortização
11.900
11.900
8.537
7.299
10.648
Imposto de renda diferido
1.921
1.921
-1.470
3.210
-16.419
Compensação baseada em ações
35.093
35.093
34.204
25.635
21.831
Alteração no capital de giro
81.123
81.123
-43.384
-50.482
-6.469
Contas a receber
-1.323
-1.323
-4.083
-3.959
-6.967
Inventário
-6.740
-6.740
-6.924
0
0
Contas a pagar
-4.169
-4.169
9.238
-727
-2.701
Outro capital de giro
-153.083
-153.083
-162.748
270.521
-144.312
Outros itens não monetários
45.635
45.635
5.925
4.043
-34.125
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-145.929
-145.929
-145.060
287.959
-134.828
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.154
-7.154
-17.688
-17.438
-9.484
Aquisições líquidas
0
0
-1.900
-49.949
0
Compras de investimentos
-366.439
-366.439
-163.146
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
167.907
167.907
0
0
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-205.686
-205.686
-182.734
-67.387
-9.484
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
0
-1.572
0
Ações ordinárias emitidas
308
308
1.445
33.697
7.444
Outras atividades de financiamento
362.413
362.413
-
-1.334
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
362.721
362.721
1.445
94.858
7.444
Variação líquida em dinheiro
13.371
13.371
-328.180
311.673
-133.046
Caixa no início do período
231.173
231.173
559.353
247.680
380.726
Caixa no final do período
244.544
244.544
231.173
559.353
247.680
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-145.929
-145.929
-145.060
287.959
-134.828
Capital investido
-7.154
-7.154
-17.688
-17.438
-9.484
Fluxo de caixa livre
-153.083
-153.083
-162.748
270.521
-144.312