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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
86.759.000
66.167.000
61.928.000
53.734.000
49.927.000
Depreciação e amortização
44.849.000
42.261.000
38.229.000
31.530.000
29.391.000
Alteração no capital de giro
35.610.000
25.971.000
6.182.000
-21.755.000
-24.861.000
Inventário
2.359.000
13.154.000
109.000
-11.172.000
-4.802.000
Outro capital de giro
75.286.000
78.393.000
44.420.000
34.169.000
29.624.000
Outros itens não monetários
-12.709.000
4.404.000
-2.191.000
10.922.000
6.564.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
147.667.000
137.955.000
95.136.000
79.143.000
65.135.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-72.381.000
-59.562.000
-50.716.000
-44.974.000
-35.511.000
Aquisições líquidas
-919.000
-3.997.000
-801.000
-27.333.000
-3.877.000
Compras de investimentos
-
-
-10.000
-10.006.000
-157.000
Outras atividades de investimento
1.958.000
607.000
1.237.000
2.437.000
-2.477.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-70.387.000
-61.997.000
-44.756.000
-78.131.000
-33.452.000
Variação líquida em dinheiro
-32.150.000
67.525.000
19.376.000
-23.933.000
-2.697.000
Caixa no início do período
211.845.000
180.418.000
160.875.000
183.602.000
185.136.000
Caixa no final do período
164.153.000
246.195.000
180.418.000
160.875.000
183.602.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
147.667.000
137.955.000
95.136.000
79.143.000
65.135.000
Capital investido
-72.381.000
-59.562.000
-50.716.000
-44.974.000
-35.511.000
Fluxo de caixa livre
75.286.000
78.393.000
44.420.000
34.169.000
29.624.000