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Q-Gold Resources Ltd. (QGLDF)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.431
-1.973
-2.321
-4.070
Depreciação e amortização
7,137
5,963
4,239
0
Imposto de renda diferido
-
-
1,349
0
Compensação baseada em ações
0
199,439
179,17
260,325
Alteração no capital de giro
611,848
732,372
127,79
281,068
Contas a receber
6,835
-
-
-
Outro capital de giro
-551,602
-806,93
-1.985
-541,123
Outros itens não monetários
56,41
24,662
43,844
2.990
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-545,347
-800,675
-1.966
-541,123
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-6,255
-19,117
-
Outras atividades de investimento
-
-
-250
23,274
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-6,255
-269,117
50,649
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias emitidas
-
1.000
250
-
Outras atividades de financiamento
-
-0,2
1.333
542,421
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-15
999,8
1.833
869,918
Variação líquida em dinheiro
-566,602
192,87
-402,947
379,444
Caixa no início do período
585,358
44,566
447,513
68,069
Caixa no final do período
18,756
237,436
44,566
447,513
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-545,347
-800,675
-1.966
-541,123
Capital investido
-
-6,255
-19,117
-
Fluxo de caixa livre
-551,602
-806,93
-1.985
-541,123