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Qiagen N.V. (QGEN)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
336.941
341.303
423.211
512.599
359.188
Depreciação e amortização
207.605
205.336
208.397
214.931
205.014
Imposto de renda diferido
14.689
10.731
-9.603
-5.288
-6.706
Compensação baseada em ações
46.783
47.100
49.507
38.391
40.936
Alteração no capital de giro
-131.145
-186.958
-31.881
-130.012
-72.267
Contas a receber
-
-55.119
15.451
-7.402
-14.711
Inventário
-
-44.787
-61.950
-81.803
-107.573
Contas a pagar
-
-22.417
-1.756
-5.975
8.442
Outro capital de giro
357.854
296.653
565.928
432.467
153.569
Outros itens não monetários
41.576
37.785
56.433
37.916
54.014
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
520.607
459.455
715.264
639.001
457.806
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-162.753
-162.802
-149.336
-206.534
-304.237
Aquisições líquidas
-1.150
-149.532
-63.651
0
-239.572
Compras de investimentos
-628.961
-979.318
-1.387.085
-400.295
-49.770
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.167.366
1.270.551
883.083
359.560
206.861
Outras atividades de investimento
-21.879
-66.554
-9.774
44.843
-58.408
Caixa líquido usado para atividades de investimento
352.623
-87.655
-726.763
-202.426
-443.281
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-436.762
-480.003
-41.345
-592.543
Ações ordinárias emitidas
88
163
121
7.919
7.662
Ações ordinárias recompradas
-
0
0
-99.987
-63.995
Outras atividades de financiamento
-316.175
-33.990
-17.373
-16.953
-23.451
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-716.087
-433.827
-125.803
-150.366
-50.127
Variação líquida em dinheiro
154.490
-62.585
-149.847
282.532
-31.406
Caixa no início do período
359.180
730.669
880.516
597.984
629.390
Caixa no final do período
516.323
668.084
730.669
880.516
597.984
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
520.607
459.455
715.264
639.001
457.806
Capital investido
-162.753
-162.802
-149.336
-206.534
-304.237
Fluxo de caixa livre
357.854
296.653
565.928
432.467
153.569