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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
882.000
852.000
898.000
1.995.000
732.000
Depreciação e amortização
78.000
78.000
100.000
187.000
299.000
Alteração no capital de giro
734.000
1.033.000
186.000
805.000
384.000
Contas a pagar
167.000
151.000
115.000
113.000
13.000
Outro capital de giro
1.674.000
1.970.000
1.153.000
1.714.000
2.183.000
Outros itens não monetários
1.000
-31.000
-141.000
-44.000
1.246.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.674.000
1.970.000
1.153.000
1.714.000
2.183.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
-1.657.000
-1.700.000
-1.525.000
-4.336.000
-1.930.000
Compras de investimentos
-2.113.000
-2.301.000
-4.767.000
-8.562.000
-11.636.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.904.000
2.202.000
4.120.000
6.887.000
11.122.000
Outras atividades de investimento
-
-6.000
-4.000
32.000
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
186.000
414.000
-1.051.000
-436.000
-1.564.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.000
-21.000
-477.000
0
-150.000
Ações ordinárias emitidas
17.000
15.000
16.000
66.000
22.000
Ações ordinárias recompradas
-189.000
-213.000
-11.000
-319.000
-313.000
Dividendos Pagos
-559.000
-684.000
-1.213.000
-2.374.000
-334.000
Outras atividades de financiamento
-894.000
-1.128.000
324.000
670.000
18.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.630.000
-2.031.000
-1.361.000
-1.957.000
-123.000
Variação líquida em dinheiro
230.000
353.000
-1.259.000
-679.000
496.000
Caixa no início do período
857.000
872.000
2.131.000
2.810.000
2.314.000
Caixa no final do período
1.087.000
1.225.000
872.000
2.131.000
2.810.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.674.000
1.970.000
1.153.000
1.714.000
2.183.000
Fluxo de caixa livre
1.674.000
1.970.000
1.153.000
1.714.000
2.183.000