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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.339.000
4.246.000
2.419.000
4.169.000
4.202.000
Depreciação e amortização
1.067.000
1.072.000
1.317.000
1.265.000
1.189.000
Imposto de renda diferido
-549.000
-668.000
-811.000
-482.000
165.000
Compensação baseada em ações
1.495.000
1.475.000
1.261.000
1.376.000
1.376.000
Alteração no capital de giro
-724.000
-1.314.000
-454.000
-1.645.000
-587.000
Contas a receber
-150.000
-114.000
-163.000
-222.000
-100.000
Contas a pagar
-18.000
7.000
-35.000
-31.000
-4.000
Outro capital de giro
4.983.000
4.220.000
5.107.000
4.889.000
5.353.000
Outros itens não monetários
795.000
956.000
1.847.000
1.087.000
1.788.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.590.000
4.843.000
5.813.000
5.797.000
6.219.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-607.000
-623.000
-706.000
-908.000
-866.000
Aquisições líquidas
-
0
0
-2.763.000
-3.609.000
Compras de investimentos
-22.961.000
-21.980.000
-20.219.000
-40.116.000
-41.513.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
28.092.000
24.295.000
23.411.000
39.698.000
30.908.000
Outras atividades de investimento
-3.455.000
-1.451.000
-5.819.000
-1.065.000
-1.585.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.579.000
752.000
-3.328.000
-5.149.000
-16.545.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.407.000
-1.053.000
-1.686.000
-361.000
-3.000.000
Ações ordinárias emitidas
126.000
127.000
143.000
162.000
137.000
Ações ordinárias recompradas
-5.071.000
-5.002.000
-4.199.000
-3.373.000
-1.635.000
Outras atividades de financiamento
2.207.000
1.407.000
1.064.000
2.743.000
9.986.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.574.000
-2.993.000
-1.203.000
-557.000
12.454.000
Variação líquida em dinheiro
4.581.000
2.678.000
1.127.000
-11.000
2.297.000
Caixa no início do período
17.694.000
19.156.000
18.029.000
18.040.000
15.743.000
Caixa no final do período
22.289.000
21.834.000
19.156.000
18.029.000
18.040.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.590.000
4.843.000
5.813.000
5.797.000
6.219.000
Capital investido
-607.000
-623.000
-706.000
-908.000
-866.000
Fluxo de caixa livre
4.983.000
4.220.000
5.107.000
4.889.000
5.353.000