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PVH Corp. (PVH.MX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
679.000
663.600
200.400
952.300
-1.136.100
-
Depreciação e amortização
298.400
298.600
301.500
313.300
325.800
-
Imposto de renda diferido
-16.900
-14.400
9.800
-64.900
-144.700
-
Compensação baseada em ações
49.300
51.900
46.600
46.800
50.500
-
Alteração no capital de giro
80.400
70.500
-859.100
-31.700
645.000
-
Contas a receber
86.000
118.900
-188.500
-138.100
138.400
-
Inventário
301.300
307.600
-466.900
-33.900
283.300
-
Contas a pagar
-332.000
-318.800
-62.600
260.700
140.900
-
Outro capital de giro
752.500
724.700
-250.900
803.300
471.100
-
Outros itens não monetários
-
-15.300
-
-118.900
3.100
28.200
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
978.100
969.400
39.200
1.071.200
697.700
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-225.600
-244.700
-290.100
-267.900
-226.600
-
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-1.600
-220.100
Compras de investimentos
-5.300
-4.700
-8.600
0
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.800
2.900
1.400
0
0
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-66.700
-85.100
-278.200
-45.000
-59.100
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-650.300
-116.500
-492.500
-1.056.500
-73.500
-
Ações ordinárias recompradas
-779.700
-570.300
-418.600
-361.300
-117.300
-
Dividendos Pagos
-9.200
-9.400
-10.100
-2.700
-2.700
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-15.200
-12.700
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-904.800
-721.800
-428.200
-1.398.500
477.400
-
Variação líquida em dinheiro
2.400
156.900
-691.800
-408.900
1.148.000
-
Caixa no início do período
373.800
550.700
1.242.500
1.651.400
503.400
-
Caixa no final do período
380.400
707.600
550.700
1.242.500
1.651.400
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
978.100
969.400
39.200
1.071.200
697.700
-
Capital investido
-225.600
-244.700
-290.100
-267.900
-226.600
-
Fluxo de caixa livre
752.500
724.700
-250.900
803.300
471.100
-