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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.312.000
1.312.000
1.222.000
1.027.000
576.000
Depreciação e amortização
453.000
453.000
496.000
603.000
1.180.000
Compensação baseada em ações
85.000
85.000
64.000
52.000
55.000
Alteração no capital de giro
-9.000
-9.000
-5.000
-216.000
1.047.000
Inventário
-22.000
-22.000
-46.000
-23.000
139.000
Outro capital de giro
1.868.000
1.868.000
2.219.000
1.653.000
2.799.000
Outros itens não monetários
298.000
298.000
429.000
342.000
213.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.048.000
2.048.000
2.417.000
1.792.000
2.966.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-180.000
-180.000
-198.000
-139.000
-167.000
Aquisições líquidas
-194.000
-194.000
-566.000
-276.000
-146.000
Compras de investimentos
-
-
-
-
-9.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
13.000
13.000
11.000
4.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-348.000
-348.000
-749.000
-405.000
-309.000
Variação líquida em dinheiro
-366.000
-366.000
968.000
-50.000
290.000
Caixa no início do período
4.615.000
4.615.000
3.647.000
3.697.000
3.407.000
Caixa no final do período
4.249.000
4.249.000
4.615.000
3.647.000
3.697.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.048.000
2.048.000
2.417.000
1.792.000
2.966.000
Capital investido
-180.000
-180.000
-198.000
-139.000
-167.000
Fluxo de caixa livre
1.868.000
1.868.000
2.219.000
1.653.000
2.799.000