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PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC.BK)

Thailand - Thailand Preço Adiado. Moeda em THB.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
310.586
999.129
-8.752.207
44.982.388
199.607
-
Depreciação e amortização
28.732.440
28.487.252
27.562.773
22.738.223
20.291.819
-
Imposto de renda diferido
1.685.512
1.352.029
-2.273.106
7.228.351
-109.285
-
Alteração no capital de giro
4.814.602
18.383.710
-29.494.945
7.853.927
2.351.046
-
Contas a receber
-8.486.030
-12.640.965
4.383.180
-12.879.449
4.840.047
-
Inventário
-2.011.291
9.873.722
-8.235.564
-20.020.510
5.003.944
-
Contas a pagar
12.603.653
13.489.361
-12.028.549
37.806.269
-5.513.946
-
Outro capital de giro
21.915.536
28.647.719
-24.798.353
52.575.741
-2.913.531
-
Outros itens não monetários
10.248.901
9.827.602
9.835.327
5.928.183
3.499.707
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
41.015.103
48.233.619
-3.426.473
68.649.881
22.145.761
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-19.099.566
-19.585.900
-21.371.880
-16.074.140
-25.059.292
-
Aquisições líquidas
-1.427.709
-1.427.709
-8.761.764
-134.410.844
-1.549.450
-
Compras de investimentos
-5.390.606
-2.260.030
-335.403
-5.029.290
-7.751.898
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
13.458.324
-
182.577
14.643.071
Outras atividades de investimento
932.510
587.037
-
-21.435.642
2.683.538
155.460
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-14.833.801
-12.147.564
-12.212.590
-148.843.390
-28.274.468
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-25.435.601
-28.661.258
-146.958.002
-29.331.809
-11.203.844
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
1.353.929
0
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
0
-1.187.603
Dividendos Pagos
-1.301.629
-1.268.940
-11.745.621
-14.079.736
-5.024.021
-
Outras atividades de financiamento
-
50.235
-673.479
282.183
267.651
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-18.774.015
-25.122.780
-14.164.270
90.036.071
31.793.843
-
Variação líquida em dinheiro
9.163.951
11.379.125
-29.673.619
11.300.217
25.472.720
-
Caixa no início do período
30.635.094
25.939.622
55.613.241
44.313.024
18.840.304
-
Caixa no final do período
38.042.381
37.318.747
25.939.622
55.613.241
44.313.024
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
41.015.103
48.233.619
-3.426.473
68.649.881
22.145.761
-
Capital investido
-19.099.566
-19.585.900
-21.371.880
-16.074.140
-25.059.292
-
Fluxo de caixa livre
21.915.536
28.647.719
-24.798.353
52.575.741
-2.913.531
-