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Pettenati S.A. Industria Têxtil (PTNT4.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
39.735
48.998
67.508
53.106
-2.183
Depreciação e amortização
30.778
29.289
27.459
31.077
29.241
Compensação baseada em ações
-
997,373
4.241
3.326
-
Alteração no capital de giro
31.146
64.560
-90.450
-9.619
-30.530
Inventário
6.580
5.567
-47.136
12.630
-37.240
Outro capital de giro
142.625
175.489
17.448
88.305
10.954
Outros itens não monetários
21.640
21.448
6.802
991,063
16.483
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
142.625
175.489
17.448
88.305
10.954
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-54.181
-
-
-
-46.338
Compras de investimentos
-56.138
-86.806
-59.473
-32.703
-46.296
Vendas/vencimentos dos investimentos
360,11
597,97
1.411
2.342
159,025
Outras atividades de investimento
-
-
-4.241
-72,531
559,247
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-67.362
-92.890
-53.307
-31.554
-24.035
Variação líquida em dinheiro
44.457
49.370
-39.285
-17.774
60.004
Caixa no início do período
118.314
61.538
100.823
118.596
58.592
Caixa no final do período
167.893
110.908
61.538
100.823
118.596
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
142.625
175.489
17.448
88.305
10.954
Capital investido
-54.181
-
-
-
-46.338
Fluxo de caixa livre
142.625
175.489
17.448
88.305
10.954