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PTC Inc. (PTC)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
287.833
245.540
313.081
476.923
130.695
Depreciação e amortização
141.164
137.162
122.040
122.534
119.504
Imposto de renda diferido
-
16.676
42.963
-158.105
-24.641
Compensação baseada em ações
225.913
206.459
174.863
177.289
115.149
Alteração no capital de giro
-13.196
9.089
-215.107
-179.622
-103.732
Contas a receber
-77.578
-98.607
-165.006
-119.418
-32.365
Contas a pagar
-43.537
15.918
6.957
25.096
-5.135
Outro capital de giro
637.197
586.247
409.379
343.546
202.562
Outros itens não monetários
-1.327
-4.065
-4.560
-1.381
-3.167
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
657.063
610.861
435.326
368.809
233.808
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-19.866
-24.614
-25.947
-25.263
-31.246
Aquisições líquidas
-93.457
-828.425
-282.943
-718.030
-483.478
Compras de investimentos
2.718
-13.425
0
-11.562
-43.290
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
349
71.763
66.996
32.042
Outras atividades de investimento
-
-
3.408
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-110.256
-866.115
-201.201
-687.859
-525.972
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.068.990
-1.197.536
-355.297
-168.354
-1.110.125
Ações ordinárias emitidas
23.769
21.652
21.207
21.575
18.382
Ações ordinárias recompradas
-
0
-125.000
-30.000
0
Outras atividades de financiamento
-717.650
-95.803
-68.991
-52.957
-65.847
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-613.026
268.313
-264.081
370.264
297.410
Variação líquida em dinheiro
-71.720
15.910
-54.159
51.087
5.271
Caixa no início do período
321.194
272.888
327.047
275.960
270.689
Caixa no final do período
254.975
288.798
272.888
327.047
275.960
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
657.063
610.861
435.326
368.809
233.808
Capital investido
-19.866
-24.614
-25.947
-25.263
-31.246
Fluxo de caixa livre
637.197
586.247
409.379
343.546
202.562