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Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna (PSZKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 09:33AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.804.000
5.502.000
3.312.000
4.874.000
-2.557.000
-
Depreciação e amortização
1.253.000
1.371.000
1.267.000
1.211.000
1.172.000
-
Alteração no capital de giro
38.777.000
41.439.000
19.100.000
33.882.000
36.365.000
-
Outro capital de giro
31.501.000
45.109.000
17.505.000
31.765.000
31.614.000
-
Outros itens não monetários
-1.991.000
-5.795.000
-3.177.000
-1.863.000
-1.278.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
33.426.000
46.877.000
18.543.000
32.795.000
32.996.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.925.000
-1.768.000
-1.038.000
-1.030.000
-1.382.000
-
Aquisições líquidas
0
0
0
-18.000
0
-
Compras de investimentos
-81.008.000
-833.856.000
-95.371.000
-75.514.000
-104.227.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
91.349.000
781.277.000
97.426.000
60.649.000
65.613.000
-
Outras atividades de investimento
-683.000
92.000
59.000
150.000
32.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
8.157.000
-47.578.000
5.038.000
-13.299.000
-39.802.000
-
Variação líquida em dinheiro
26.317.000
-667.000
11.220.000
11.074.000
-8.980.000
-
Caixa no início do período
9.072.000
31.995.000
20.775.000
9.701.000
18.681.000
-
Caixa no final do período
35.389.000
31.328.000
31.995.000
20.775.000
9.701.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
33.426.000
46.877.000
18.543.000
32.795.000
32.996.000
-
Capital investido
-1.925.000
-1.768.000
-1.038.000
-1.030.000
-1.382.000
-
Fluxo de caixa livre
31.501.000
45.109.000
17.505.000
31.765.000
31.614.000
-