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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-124.000
-124.000
5.000
456.000
267.000
-
Depreciação e amortização
227.000
227.000
430.000
251.000
248.000
-
Alteração no capital de giro
44.000
44.000
-62.000
-19.000
-39.000
-
Outro capital de giro
93.000
93.000
242.000
261.000
214.000
-
Outros itens não monetários
1.259.000
1.259.000
1.097.000
929.000
1.145.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.240.000
1.240.000
1.354.000
1.539.000
1.511.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.147.000
-1.147.000
-1.112.000
-1.278.000
-1.297.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-25.000
-397.000
-100.000
Compras de investimentos
-7.000
-7.000
-21.000
-83.000
-81.000
-
Outras atividades de investimento
24.000
24.000
22.000
74.000
78.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.124.000
-1.124.000
-966.000
-1.249.000
-1.391.000
-
Variação líquida em dinheiro
69.000
69.000
-91.000
-630.000
274.000
-
Caixa no início do período
504.000
504.000
594.000
1.224.000
950.000
-
Caixa no final do período
573.000
573.000
504.000
594.000
1.224.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.240.000
1.240.000
1.354.000
1.539.000
1.511.000
-
Capital investido
-1.147.000
-1.147.000
-1.112.000
-1.278.000
-1.297.000
-
Fluxo de caixa livre
93.000
93.000
242.000
261.000
214.000
-