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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-124.000
-124.000
5.000
456.000
267.000
Depreciação e amortização
227.000
227.000
430.000
251.000
248.000
Alteração no capital de giro
44.000
44.000
-62.000
-19.000
-39.000
Outro capital de giro
93.000
93.000
242.000
261.000
214.000
Outros itens não monetários
1.259.000
1.259.000
1.097.000
929.000
1.145.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.240.000
1.240.000
1.354.000
1.539.000
1.511.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.147.000
-1.147.000
-1.112.000
-1.278.000
-1.297.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-25.000
-397.000
Compras de investimentos
-7.000
-7.000
-21.000
-83.000
-81.000
Outras atividades de investimento
24.000
24.000
22.000
74.000
78.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.124.000
-1.124.000
-966.000
-1.249.000
-1.391.000
Variação líquida em dinheiro
69.000
69.000
-91.000
-630.000
274.000
Caixa no início do período
504.000
504.000
594.000
1.224.000
950.000
Caixa no final do período
573.000
573.000
504.000
594.000
1.224.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.240.000
1.240.000
1.354.000
1.539.000
1.511.000
Capital investido
-1.147.000
-1.147.000
-1.112.000
-1.278.000
-1.297.000
Fluxo de caixa livre
93.000
93.000
242.000
261.000
214.000