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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
130.700
132.600
125.700
152.300
118.300
Depreciação e amortização
176.000
201.300
184.300
165.600
142.200
Alteração no capital de giro
-369.600
-85.000
-368.400
128.900
469.200
Inventário
-4.300
-2.300
-6.000
-1.100
300
Outro capital de giro
-247.800
89.800
-250.900
317.200
564.800
Outros itens não monetários
-3.400
-67.000
-700
10.400
9.200
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-64.900
254.500
-80.000
493.300
732.600
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-182.900
-164.700
-170.900
-176.100
-167.800
Aquisições líquidas
800
-14.300
-300
0
-1.100
Compras de investimentos
-119.500
-50.000
-118.800
-10.000
-90.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
117.400
95.000
85.700
90.900
258.300
Outras atividades de investimento
100
100
-100
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
163.400
-95.700
-190.400
255.100
7.000
Variação líquida em dinheiro
57.900
-4.000
-373.500
617.000
583.600
Caixa no início do período
867.800
930.600
1.304.100
687.100
103.500
Caixa no final do período
943.500
926.600
930.600
1.304.100
687.100
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-64.900
254.500
-80.000
493.300
732.600
Capital investido
-182.900
-164.700
-170.900
-176.100
-167.800
Fluxo de caixa livre
-247.800
89.800
-250.900
317.200
564.800