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Portland General Electric Company (POR)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
263.000
228.000
233.000
244.000
155.000
-
Depreciação e amortização
468.000
458.000
417.000
404.000
454.000
-
Imposto de renda diferido
65.000
32.000
6.000
5.000
-46.000
-
Compensação baseada em ações
-
17.000
15.000
14.000
11.000
-
Alteração no capital de giro
-76.000
-326.000
71.000
5.000
27.000
-
Contas a receber
-
-
-66.000
-64.000
-24.000
30.000
Outro capital de giro
-775.000
-938.000
-92.000
-104.000
-217.000
-
Outros itens não monetários
-108.000
6.000
-81.000
-164.000
-56.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
634.000
420.000
674.000
532.000
567.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.409.000
-1.358.000
-766.000
-636.000
-784.000
-
Compras de investimentos
-
-1.000
-3.000
-10.000
-6.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
1.000
3.000
12.000
9.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
8.000
-22.000
-6.000
-3.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.413.000
-1.358.000
-758.000
-656.000
-787.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
-260.000
0
-510.000
-223.000
-
Ações ordinárias emitidas
263.000
485.000
0
0
-
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-18.000
-12.000
0
-
Dividendos Pagos
-187.000
-179.000
-158.000
-150.000
-140.000
-
Outras atividades de financiamento
-15.000
-14.000
13.000
-9.000
-14.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
943.000
778.000
197.000
-81.000
447.000
-
Variação líquida em dinheiro
164.000
-160.000
113.000
-205.000
227.000
-
Caixa no início do período
12.000
165.000
52.000
257.000
30.000
-
Caixa no final do período
176.000
5.000
165.000
52.000
257.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
634.000
420.000
674.000
532.000
567.000
-
Capital investido
-1.409.000
-1.358.000
-766.000
-636.000
-784.000
-
Fluxo de caixa livre
-775.000
-938.000
-92.000
-104.000
-217.000
-