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OPmobility (POM.PA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
163.123
163.123
168.000
126.372
-251.112
Depreciação e amortização
517.368
517.368
497.004
470.465
760.906
Compensação baseada em ações
149
149
425
1.970
1.408
Alteração no capital de giro
60.594
60.594
-72.000
-71.474
-45.087
Inventário
-129.324
-129.324
-71.456
40.718
52.740
Outro capital de giro
143.362
143.362
66.161
237.302
27.306
Outros itens não monetários
78.289
78.289
57.008
42.808
61.285
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
709.421
709.421
446.578
544.920
408.006
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-566.059
-566.059
-351.000
-307.618
-380.700
Aquisições líquidas
-37
-37
-160.867
-43.486
-812
Compras de investimentos
-3.504
-3.504
-15.539
-57.549
-7.107
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.979
2.979
6.283
237
50.337
Outras atividades de investimento
17.996
17.996
4.054
5.497
2.757
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-471.005
-471.005
-461.906
-394.322
-330.410
Variação líquida em dinheiro
73.409
73.409
1.669.000
63.660
-315.365
Caixa no início do período
560.603
560.603
881.372
817.712
1.133.078
Caixa no final do período
634.012
634.012
560.603
881.372
817.712
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
709.421
709.421
446.578
544.920
408.006
Capital investido
-566.059
-566.059
-351.000
-307.618
-380.700
Fluxo de caixa livre
143.362
143.362
66.161
237.302
27.306