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Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos (PNVL3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
92.905
92.905
86.345
79.426
56.151
Depreciação e amortização
200.154
200.154
184.568
157.774
117.777
Alteração no capital de giro
-68.390
-68.390
-104.237
-108.425
-73.534
Inventário
-103.010
-103.010
-157.643
-164.456
-145.804
Outro capital de giro
157.179
157.179
23.843
-4.402
46.186
Outros itens não monetários
78.488
78.488
50.596
34.179
32.623
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
296.621
296.621
205.480
131.178
130.983
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-139.442
-139.442
-181.637
-135.580
-84.797
Outras atividades de investimento
-
-
11.479
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-196.558
-196.558
-131.085
14.905
-390.498
Variação líquida em dinheiro
2.238
2.238
-28.720
-75.672
58.670
Caixa no início do período
25.715
25.715
54.435
130.107
71.437
Caixa no final do período
27.953
27.953
25.715
54.435
130.107
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
296.621
296.621
205.480
131.178
130.983
Capital investido
-139.442
-139.442
-181.637
-135.580
-84.797
Fluxo de caixa livre
157.179
157.179
23.843
-4.402
46.186