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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.816.000
4.740.000
5.029.000
4.160.000
1.938.000
-
Depreciação e amortização
2.143.000
2.079.000
1.973.000
1.999.000
2.315.000
-
Compensação baseada em ações
140.000
105.000
87.000
166.000
70.000
-
Alteração no capital de giro
762.000
712.000
-2.102.000
-549.000
1.497.000
-
Inventário
132.000
210.000
-1.012.000
-799.000
-96.000
-
Outro capital de giro
6.271.000
5.896.000
3.243.000
5.643.000
5.471.000
-
Outros itens não monetários
-91.000
-63.000
-34.000
-60.000
-116.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
7.714.000
7.384.000
4.434.000
6.228.000
5.975.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.443.000
-1.488.000
-1.191.000
-585.000
-504.000
-
Aquisições líquidas
-419.000
-349.000
-562.000
-66.000
-12.000
-
Outras atividades de investimento
30.000
37.000
-37.000
18.000
19.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.829.000
-1.800.000
-1.785.000
-631.000
-484.000
-
Variação líquida em dinheiro
318.000
649.000
-452.000
-1.887.000
1.920.000
-
Caixa no início do período
288.000
595.000
1.043.000
2.912.000
1.054.000
-
Caixa no final do período
605.000
1.183.000
595.000
1.043.000
2.912.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
7.714.000
7.384.000
4.434.000
6.228.000
5.975.000
-
Capital investido
-1.443.000
-1.488.000
-1.191.000
-585.000
-504.000
-
Fluxo de caixa livre
6.271.000
5.896.000
3.243.000
5.643.000
5.471.000
-